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2025/03/13 4.39%

瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)

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單位淨值 (03/13)
8.4646
-0.06%
-0.0052
近1月：0.43%近3月：1.25%近1年：4.39%
管理費：0.50%成立日期：2021/04/25
基金規模：TWD21.1億2025/01/30
同組別排名：
贏過52%(911/1881)
開戶/申購
資產配置更新日期：2024/12/30
現金2.05%股票0.00%
債券97.41%其他0.53%
前5大投資地區更新日期：2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.120.08%0.08%0.07%0.07%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.05%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.02%0.02%0.00%0.00%防守性消費金融服務能源健康護理基本物料工業周期性消費電訊服務公用房地產00.0250.050.0750.1
前10大投資標的更新日期: 2024/12/30
Created with Highcharts 5.0.122.96%2.96%2.96%2.96%2.95%2.95%2.87%2.87%2.86%2.86%2.84%2.84%2.80%2.80%2.78%2.78%2.74%2.74%2.73%2.73%INVERS…INVERSIONES CMPC SA SER REGS (REG) 4.375%BOC AVI…BOC AVIATION LIMITED SER REGS (REG) 3.875%QNB FI…QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.75%EQUATE…EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25%BANCO …BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375%PETROL…PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5%AFRICA…AFRICAN EXPORT-IMPORT BA SER REGS (REG S) 2.634%CB SUZ…CB SUZANO INTL FIN B V 5.5%AFRICA …AFRICA FINANCE CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.375%DIFC S…DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75%01234

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法律顧問：惠國法律事務所　黃泰源律師